同志们：
现在开会。
这次全厅财务工作会议是根据厅党组会要求召开的，主要任务是通报20XX年全厅财务收支状况，安排部署20XX年我厅财务工作。参加这次会议的有机关处室、财务集中管理单位的财务负责人和财务专管员、财务稽核管理单位的财务负责人和财务人员。会议议程主要有二项：一是请基金财务处处长张华艳同志通报我厅20XX年财务收支状况和20XX年财务管理工作的具体措施；二是请张瑞书厅长志讲话，对全厅20XX年财务工作进行全面安排部署。
现在进行第一项议程，请张华艳同志向大家通报我厅20XX年财务收支状况和20XX年财务管理工作的具体措施。 …………
现在进行会议第二项议程，请瑞书厅长讲话。 …………
刚才，瑞书厅长做了重要讲话，客观总结了我厅20XX年财务工作取得的成绩和不足，全面分析了我厅资金供求矛
盾存在的原因，对如何做好20XX年财务工作进行了全面部署。站位高，考虑的全面，分析的透彻，针对性、可操作性都很强，请同志们会后认真学习，抓好落实，单位负责人没有到会的，参会人员要及时将瑞书厅长的讲话精神向本处室单位的负责人汇报。
借此机会我再结合20XX年财务报销核算中发现的不足，就20XX年财务报销核算中应注意的几方面问题进行简要说明。
（一）关于原始发票。在取得原始发票时，要注意核对单位名称、用途、数量、单价、金额、日期等要素填写是否准确齐全，大小写是否规范一致。对于用途一项，需填写准确，如项目过多，可填写大类，但需另附项目明细表。如维修费、办公用品等需附明细。特别需要强调的是，原始发票上不能涂改，确有涂改的，涂改位置需加盖出具发票单位的发票专用章或财务专用章。
（二）关于报销核算。各处室单位在事项办结后，应及时履行审核报销手续，跨年度的票据，除12月份发生的，如没有及时报销可适当放宽，其他原则上不再报销。报销时，审批手续及相关附件要齐全，如结算会议费需提供发票、会议预算、会议通知、会议支出明细；政府采购项目要附政府采购明细表、采购合同、发票，符合固定资产认定条件的还
要提供厅内固定资产购置审批表、固定资产验收报告等。对于到石家庄市以外出差发生的费用，均需填写差旅费报销单，省外出差的，还需附会议或培训通知，并履行审批手续，与出差任务相关的费用支出，如住宿费、车船费、汽油费、路桥费等在报销时一并处理，不再单独报销。对市内的车辆燃油费报销，各处室单位要办理加油卡，并交专人管理，避免零星支出导致管理不便。
（三）关于预借款。借款人在事务完成后，要及时办理报销还款业务，对于需借款3个月以上1年以下的驾驶员和财务专管员等人，要在现金借款单上备注说明。各类借款及备用金均不能跨年度使用。对于存在长期挂账往来款项的，有关单位要及时进行清理，以免形成债务纠纷。
（四）关于公务卡。在具体结算时，各处室单位能使用公务卡结算的要尽量使用公务卡结算，不能使用公务卡结算且超过现金结算起点的，无特殊原因的要使用银行转账方式结算。对于公务卡取现的手续费问题，中行专门提醒，如果公务卡上有存款，用公务卡在自动柜员机上取款时也会收取手续费，在银行柜台取款不收手续费，所以大家尽量不要在自动柜员机上取款。另外，使用公务卡后，职工出差费用一般都可刷卡解决，所以，原则上职工出差就不再办理借款手续了。
（五）关于财务专管员职责。财务专员职责有三：对报
销事项进行初审；初步核定报销金额数；履行审批手续，对他人报领导审签的，要负责核准领导签字的真实性。希望各位专管员能认真履行职责。对于原始单据汇集，去年就强调过，今天在这里再重复一次，专管员要注意粘贴单填写规范，粘贴单上各要素，如报销处室（单位）、经办人、单据张数、领款人、结算方式等均须填写完整，需要特殊说明的事项应在备注中注明。粘贴单上金额部分不得涂改，其最高位前要以“￥”封口。同时原始单据应按分类标准分别贴在粘贴单上，呈鱼鳞状均匀分布，以便于装订和归档。对于报销业务量大的单位或集中报销单位，报销时不能结算的，要向会计人员提供原始单据份数和总金额数，以便审票时核对。
另外，今年2月，经请示厅领导同意，我们结算中心对3个结算科室职能略作调整，三个科长都进行了轮岗。会前我们已经将三个科的核算范围、工作人员和联系方式发给了大家。今后，在报销结算方面有什么问题，请大家及时提出意见，我们尽力解决。关于《部门用款反馈、申请表》的使用，我向给大家简单解释一下，…………
今天的会议就开到这里，散会。
